RCF Partnership Strategie
Zusammenfassung
- HSBC Asset Management hat über seine Capital Solutions Group („CSG“) den RCF Partnership Fund I („der Fonds“) aufgelegt, der in revolvierende Kreditfazilitäten („RCFs“) europäischer Unternehmen im Privatbesitz investiert.
- Der Fonds wird über einen Zeitraum von 18 Monaten Mittel beschaffen und strebt derzeit ein finales Closing im zweiten Quartal 2025 an.
- Die CSG-Strategien bieten Anlegern einen einzigartigen Zugang zum Dealflow der HSBC. Dies geschieht im Rahmen eine Partnerschafts- und “Origination“-vereinbarung mit der HSBC Bank zur Beschaffung von Vermögenswerten zu marktüblichen Konditionen, mit einem unabhängigen Auswahlverfahren und einem robusten Governance-Rahmen.
Risiken
Illiquidität: Bei der Anlage in diese Strategie handelt es sich um ein langfristiges illiquides Investment. Naturgemäß werden die Investitionen der Strategie nicht generell an der Börse gehandelt. Diese Kapitalanlagen sind illiquid.
Langfristiger Anlagehorizont: Anleger sollten davon ausgehen, dass ihr Kapital für die gesamte Laufzeit der Anlage gebunden bleibt
Wirtschaftliche Bedingungen: Der Konjunkturzyklus sowie die geltenden Zinssätze wirken sich auf die Attraktivität der zugrundeliegenden Investitionen aus. Wirtschaftstätigkeit und Börsenstimmung beeinflussen ebenfalls die Performance der zugrundeliegenden Unternehmen und haben direkte Auswirkungen auf die Fähigkeit von Unternehmen zur Rückzahlung von Zinsen und Kapital.
Darlehen an private Unternehmen: Die Strategie investiert in Darlehen an privatwirtschaftliche Unternehmen mittlerer Größe. Die Darlehensvergabe an diese Unternehmen ist mit spezifischen Risiken verbunden, wie beispielsweise begrenzte finanzielle Mitte, eingeschränkter Zugang zu Kapital und höhere Finanzierungskosten. Sie sind eventuell auch anfälliger gegenüber dem Markt-, Schlüsselpersonen- und anderen Risiken und ihre Jahresabschlüsse werden normalerweise nicht veröffentlicht.
Bewertung: Für diese Investitionen könnte es keinen oder nur einen begrenzten liquiden Markt geben, und andere Investitionen, einschließlich derjenigen in Darlehen und Wertpapiere privater Unternehmen, könnten auf Schätzungen beruhen, die bis zum Verkauf nicht zum Marktwert bewertet werden können. Die Bewertung der zugrunde liegenden Anlagen ist daher von Natur aus nicht transparent.
Strategierisiko: Anlagen in dieser Strategie können - unter anderen Risiken - dem negativen Einfluss von negativen Entwicklungen der gesetzlichen Bestimmungen oder Reformen sowie dem Kredit- und dem Gegenparteirisiko unterliegen. Der Kreditmarkt birgt idiosynkratische Risiken wie Betrug des Kreditnehmers, Konkurs des Kreditnehmers, Vorauszahlungsrisiko, Risiko der Eintreibbarkeit von Sicherheiten, Nachrangigkeitsrisiko und Haftungsrisiko des Kreditgebers.
Gefährdung des Kapitals der Anleger: Anleger können gegebenenfalls ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren.
Wesentlicher Hinweis
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